*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、邮箱地址、性别、出生日期、证件类型、证件号码、职业、地址、备注等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产净值、资产总值、购买日期、所属客户、所属产品、备注等 |
3 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行日期、投资期限、预期收益率、成立银行、投资门槛、产品规模、备注等 |
4 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、投资金额、购买日期、订单状态、备注等 |
5 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易状态、所属产品、所属客户、备注等 |
6 | 收益分配 | 分配编号、分配日期、所属产品、所属客户、分配金额、备注等 |
7 | 报表管理 | 报表编号、报表类型、报表日期、所属产品、所属客户、备注等 |
8 | 市场数据 | 日期、证券代码、证券名称、收盘价、开盘价、最高价、最低价、总市值、流通市值、换手率等 |
9 | 风险控制 | 风险编号、风险类型、所属产品、所属客户、风险评级、备注等 |
10 | 公告管理 | 公告编号、公告日期、公告类型、所属产品、所属客户、公告内容、备注等 |
11 | 客户关系管理 | 客户编号、客户姓名、联系方式、邮箱地址、性别、出生日期、证件类型、证件号码、职业、地址、备注等 |
12 | 业绩统计 | 统计期间、所属产品、所属客户、投资总额、赎回总额、净投资总额、收益总额、备注等 |
13 | 资产配置 | 资产配置编号、所属产品、所属客户、配置时间、配置比例、备注等 |
14 | 债务管理 | 债务编号、贷款金额、贷款期限、所属产品、所属客户、还款方式、还款日期、备注等 |
15 | 信用评级 | 评级编号、所属产品、所属客户、评级日期、信用评级、备注等 |
16 | 预警系统 | 预警编号、所属产品、所属客户、预警类型、预警日期、预警内容、备注等 |
17 | 投资策略 | 策略编号、策略类型、所属产品、所属客户、策略内容、备注等 |
18 | 市场分析 | 分析编号、所属产品、所属客户、分析日期、分析内容、备注等 |
19 | 会计管理 | 账单编号、账单日期、所属产品、所属客户、金额、账单类型、备注等 |
20 | 产品比较 | 产品编号、产品名称、所属客户、比较指标、比较数值、比较日期、备注等 |